中欧稳健添悦债券A (024966.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理陈凯杨邓欣雨基金类型债券型成立日期2026-01-23总资产规模17.04亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0027元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7030 / 7316)
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中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-05-20

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数据起始于2020年。

中欧稳健添悦债券A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-05-20	--	0.60%	--	0.15%
2026-04-17	--	0.60%	--	0.15%