中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-26 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-25 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-24 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-08-21 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-19 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-08-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-17 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-08-06 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-08-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-31 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-29 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-07-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-24 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-07-22 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-07-21 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-07-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-07-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-07-15 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |