中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-08 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-07-07 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-06 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-07-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-30 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-06-24 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-23 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-06-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-06-18 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-17 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-06-16 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-12 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-06-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-10 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-09 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-06-08 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-05 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-06-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-02 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-06-01 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-28 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-27 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-26 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-05-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |