中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-14 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-05-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-28 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-04-24 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-04-22 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-04-21 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-04-20 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-04-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-04-16 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-04-15 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-04-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-04-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-04-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-03 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-04-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-31 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-27 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-26 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-25 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-03-24 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-03-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-03-18 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-03-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-03-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-03-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-04 | 1.0006元 | 1.0006元 |