估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中欧稳健添悦债券A
(024966.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2026-01-23
总资产规模
19.66亿
元
(
2026-01-23
)
基金净值
0.9999
元
(
2026-02-13
)
基金经理
陈凯杨
相关基金:
主从基金:
中欧稳健添悦债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
中欧稳健添悦债券A(024966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
导出CSV
导出图片
基金净值
基金累计净值
加载中......
中欧稳健添悦债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-02-13
0.9999
元
0.9999
元
2026-02-06
0.9991
元
0.9991
元
2026-01-30
0.9999
元
0.9999
元
2026-01-23
1.0000
元
1.0000
元