宏利集享债券C(024963) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-12-09 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-12-05 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2025-12-04 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-03 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-12-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-26 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-11-25 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-11-21 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-19 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-11-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-11-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-14 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-13 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-11-12 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-11-10 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-11-07 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-11-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-11-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-11-03 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-10-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-10-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-10-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-10-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-10-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-10-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-10-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-10-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-17 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-10-16 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-10-10 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-09-30 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-09-26 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-09-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-09-12 | 0.9999元 | 0.9999元 |