宏利集享债券C (024963.jj ) 申	基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模3,127.06万元 (2026-06-30) 基金净值1.0424元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (1083 / 7450)
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宏利集享债券C(024963) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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宏利集享债券C.(024963) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利集享债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.04元	3,127.06万	3,017.23万元	--
2026-03-31	1.01元	2,537.28万	2,512.66万元	--
2025-12-31	0.99元	7,902.18万	7,950.68万元	--