宏利集享债券C (024963.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0240元 (2026-06-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5191 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利集享债券(024962) |
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宏利集享债券C(024963) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 0.88% | -0.31% | 0.65% | 0.58% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.03% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.25% | 0.37% | -0.39% | -0.33% | -0.60% |