估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
宏利集享债券C
(024963.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
刘晓晨
基金类型
债券型
成立日期
2025-09-12
总资产规模
2,537.28万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0288
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3730 / 7345)
相关基金:
主从基金:
宏利集享债券(024962)
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宏利集享债券C(024963) - 历史资产组合