宏利集享债券C (024963.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0150元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% (6407 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利集享债券(024962) |
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宏利集享债券C(024963) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.16% | 2.84% | 594.00 | 20.01万元 | -- |