宏利集享债券C (024963.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理刘晓晨基金类型债券型成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0224元 (2026-06-09) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5525 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利集享债券(024962) |
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宏利集享债券C(024963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-06-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-03 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-02 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-06-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-29 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-28 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-27 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-05-26 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-05-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-05-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-15 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-05-13 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-05-08 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-05-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-06 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-04-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-04-24 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-04-23 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-22 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-04-21 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-04-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-15 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-14 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-10 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-04-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-03 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-02 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-01 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-31 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-03-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-27 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |