宏利集享债券C(024963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-10-15 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-10-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-10-13 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-10-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-10-09 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-10-08 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-09-29 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-28 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-18 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-15 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-09-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-09-10 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-09-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-08 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-09-07 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-09-04 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-09-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-02 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-01 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-31 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |