宏利集享债券C(024963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-08-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-08-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-08-20 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-08-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-08-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-08-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-13 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-08-12 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-08-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-08-05 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-04 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-07-31 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-30 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-07-29 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-07-28 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-27 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-24 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-22 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-21 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-20 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-17 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-15 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-14 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-13 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-07 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-06 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-07-03 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-07-02 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-06-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-23 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-06-22 | 1.0333元 | 1.0333元 |