东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6617 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E |
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东方红益鑫纯债债券D(024961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-05-13 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-05-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-08 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-07 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-05-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-29 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-24 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-23 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-17 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-04-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-15 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-14 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-31 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-27 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-26 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-24 | 1.1245元 | 1.1245元 |