东方红益鑫纯债债券D (024961.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟徐觅基金类型债券型成立日期2025-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1312元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.45% (6500 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券(003668) 、东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E |
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东方红益鑫纯债债券D(024961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-07-21 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-20 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-15 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-14 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-09 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-07-08 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-06 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-02 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-01 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-06-29 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-25 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-24 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-18 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-17 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-06-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-06-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-12 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-11 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-06-09 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-06-08 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-05 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-29 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-05-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-25 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-05-19 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-15 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |