易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7892元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-7.64% (8511 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合(005583) |
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易方达港股通红利混合C(024919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-16 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-15 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-14 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-13 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-10 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-07-09 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-07-08 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-07 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-07-06 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-07-03 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-07-02 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-07-01 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-06-30 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-06-29 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-26 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-25 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-06-24 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-23 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2026-06-22 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-06-18 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-06-17 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-06-16 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-06-15 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-06-12 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-06-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-09 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-08 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-05 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-04 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-02 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-01 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-29 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-25 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-21 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-19 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-18 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-05-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-14 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-11 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-08 | 0.8631元 | 0.8631元 |