易方达港股通红利混合C(024919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-09-16 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-09-15 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2026-09-14 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-09-11 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-09-10 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-09-09 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-09-08 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-09-07 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-09-04 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-09-03 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-09-02 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-09-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-08-31 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-08-28 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-08-27 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-08-26 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-25 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-08-24 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-21 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-20 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-08-18 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-08-17 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-14 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-08-13 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-08-12 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-11 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2026-08-10 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-08-07 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-08-06 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-08-05 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-08-04 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2026-08-03 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-31 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-07-30 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-29 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2026-07-28 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-07-27 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-24 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-07-23 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-07-22 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-21 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-20 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-07-16 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2026-07-15 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2026-07-14 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-07-13 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2026-07-10 | 0.7810元 | 0.7810元 |