易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9316元 (2026-02-11) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (3088 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合A |
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易方达港股通红利混合C(024919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-02-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-02-09 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-02-06 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-05 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-02-04 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-02-03 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-02-02 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-01-30 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-01-29 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-01-28 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-27 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-01-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2026-01-23 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-01-22 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-01-21 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-01-20 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-01-19 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-01-16 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-01-15 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-01-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-01-13 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-01-12 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-01-09 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2026-01-08 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-01-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-01-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-01-05 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2025-12-31 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-30 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-12-29 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-12-26 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-12-25 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-12-24 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2025-12-23 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-22 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2025-12-19 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-12-18 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-12-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-12-16 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-12-15 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2025-12-12 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2025-12-11 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2025-12-10 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2025-12-09 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-08 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2025-12-05 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2025-12-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-03 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2025-12-02 | 0.8923元 | 0.8923元 |