易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8083元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8451 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合(005583) |
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易方达港股通红利混合C(024919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-10 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-06-09 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2026-06-08 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-06-05 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-04 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-06-03 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-06-02 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-06-01 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-29 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-05-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-05-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-26 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-05-25 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2026-05-22 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-05-21 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-05-20 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-05-19 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-05-18 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2026-05-15 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2026-05-14 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-05-13 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-05-12 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2026-05-11 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-05-08 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2026-05-07 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-05-06 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-04-30 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-04-29 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-04-28 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-04-27 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-04-24 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-04-23 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-04-22 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-04-21 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-04-20 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-04-17 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-04-16 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-04-15 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-04-14 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-04-13 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-04-10 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-04-09 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-04-08 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2026-04-07 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-04-03 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-04-02 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-01 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-03-31 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-03-30 | 0.8272元 | 0.8272元 |