易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9316元 (2026-02-11) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.02% (3026 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达港股通红利混合C(024919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54.89亿 | 88.18% |
| (其中) 股票 | 54.89亿 | 88.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7.18亿 | 11.54% |
| 3 | 其他资产 | 1,718.98万 | 0.28% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.97亿 | 4.77% |
| 批发和零售业 | 1.21亿 | 1.95% |
| 采矿业 | 6,089.34万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,515.72万 | 0.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,061.97万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.0005% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.80万 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.08%) |
|---|---|---|
| 工业 | 12.20亿 | 19.60% |
| 公用事业 | 6.15亿 | 9.89% |
| 必需消费品 | 5.84亿 | 9.38% |
| 非必需消费品 | 5.26亿 | 8.45% |
| 材料 | 4.75亿 | 7.63% |
| 电信服务 | 4.47亿 | 7.18% |
| 能源 | 3.04亿 | 4.89% |
| 保健 | 2.23亿 | 3.58% |
| 房地产 | 2.22亿 | 3.57% |
| 信息技术 | 1.91亿 | 3.07% |
| 金融 | 1.15亿 | 1.85% |
加载中......