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净值&收盘价
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概况
公告
易方达港股通红利混合C
(024919.jj )
申
基金经理
唐博伦
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-24
总资产规模
2.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8126
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.29%
(8295 / 9455)
相关基金:
主从基金:
易方达港股通红利混合A
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易方达港股通红利混合C(024919) - 基金投资策略和运作
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