易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8083元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8451 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合(005583) |
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易方达港股通红利混合C(024919) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |