易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模12.87亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9215元 (2026-02-10) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (3509 / 9092)
相关基金:	主从基金: 易方达港股通红利混合A
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易方达港股通红利混合C(024919) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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易方达港股通红利混合C.(024919) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达港股通红利混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.86元	12.87亿	15.03亿元	--
2025-09-30	0.88元	7.66亿	8.71亿元	--