估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达港股通红利混合C
(024919.jj )
申
基金经理
唐博伦
基金类型
混合型
成立日期
2025-07-24
总资产规模
2.04亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8126
元
(
2026-09-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.29%
(8295 / 9455)
相关基金:
主从基金:
易方达港股通红利混合A
备注
(2)
:
双击编辑备注
关注
3
屏蔽
0
发表讨论
易方达港股通红利混合C(024919) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
易方达港股通红利混合C.(024919) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
易方达港股通红利混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.76
元
2.04亿
2.69亿
元
--
2026-03-31
0.82
元
7.22亿
8.78亿
元
--
2025-12-31
0.86
元
12.87亿
15.03亿
元
--
2025-09-30
0.88
元
7.66亿
8.71亿
元
--