易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8093元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.29% (8404 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合(005583) |
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易方达港股通红利混合C(024919) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 23.16% | 76.84% | 4.41万 | 10.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 29.57% | 70.43% | 3.88万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 42.93% | 57.07% | 3.76万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 71.55% | 28.45% | 3.90万 | -- | -- |