易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理唐博伦基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8200元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.98% (8046 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合(005583) |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达港股通红利混合C(024919) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |