易方达港股通红利混合C (024919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9247元 (2026-02-13) 基金经理唐博伦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3269 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通红利混合A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
易方达港股通红利混合C(024919) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |