招商资管中证全指自由现金流指数发起C (024905.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1764元 (2026-04-08) 基金经理范万里管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.64% (1306 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-11 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-09 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-03-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-03-05 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-04 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-02 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-02-27 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-26 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-02-25 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-02-24 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-02-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-02-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-11 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-10 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-09 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-02-06 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-02-05 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-02-04 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-02-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-02-02 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-01-30 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-29 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-01-28 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-01-23 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-01-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-01-21 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-01-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |