招商资管中证全指自由现金流指数发起C (024905.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1774元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1339 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |