招商资管中证全指自由现金流指数发起C (024905.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0549元 (2026-06-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3525 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起(024904) |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-12-31 | 4.05% | 95.95% | 93.00 | 12.32万元 | -- |