招商资管中证全指自由现金流指数发起C (024905.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1781元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率17.81% (1477 / 5786) |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 7.50% | 1.84% | -3.14% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.13% | 0.33% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80% | ||
| 2025 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 4.29% | 0.52% | 3.86% | 9.97% | -4.32% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |