招商资管中证全指自由现金流指数发起C (024905.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1593元 (2026-04-07) 基金经理范万里管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.93% (1225 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起A |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 概况
最后更新于：2026-03-27
| 基金全称 | 招商资管中证全指自由现金流指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起 | |
| 基金主代码 | 024904 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-09-12 | |
| 总份额 | 1,175.74万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 招商证券资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024904 | 024905 |
| 子基金份额 | 1,042.25万 份 (2025-12-31) | 133.49万 份 (2025-12-31) |