招商资管中证全指自由现金流指数发起C (024905.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1035元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2690 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起(024904) |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-13 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-05-11 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-08 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-05-07 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-06 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-04-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-28 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-04-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-24 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-23 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-22 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-04-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-04-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-17 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-04-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-04-14 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-13 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-04-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-04-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-04-02 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-01 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-31 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-03-30 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-27 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-03-26 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-25 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-03-19 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-03-18 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-03-16 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-13 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-03-11 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-03-10 | 1.2230元 | 1.2230元 |