招商资管中证全指自由现金流指数发起C (024905.jj ) 中证现金流 (季度) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理范万里基金类型指数型基金成立日期2025-09-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0659元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2987 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证全指自由现金流指数发起(024904) |
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招商资管中证全指自由现金流指数发起C(024905) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-22 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-07-21 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-07-20 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-07-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-15 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-13 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-09 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-08 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-07-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-03 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-01 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-26 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-06-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-24 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-23 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-22 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-17 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-16 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-15 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-09 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-08 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-02 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-01 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-26 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-05-25 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-05-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-20 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-19 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-05-18 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-05-14 | 1.1474元 | 1.1474元 |