国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8145元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率178.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.37% (5872 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-04 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-03 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-29 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-28 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-27 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-26 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-20 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-18 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-05-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2026-05-14 | 0.8488元 | 0.8488元 |
| 2026-05-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-12 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-05-11 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-05-08 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2026-05-07 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-05-06 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-04-30 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-29 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-04-28 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-04-27 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-23 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-04-22 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2026-04-21 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-04-20 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-04-17 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2026-04-16 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-15 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-04-14 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-04-13 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-04-10 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2026-04-09 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-04-08 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-07 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-04-03 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2026-04-02 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-04-01 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-31 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-03-30 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-03-27 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-26 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-03-25 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-03-24 | 0.8210元 | 0.8210元 |