国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7839元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 持仓换手率178.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.44% (5995 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-23 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-07-22 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-21 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-07-20 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-07-17 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2026-07-16 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-07-15 | 0.8027元 | 0.8027元 |
| 2026-07-14 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-07-13 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-07-10 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-09 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2026-07-08 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-07-07 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-07-06 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-07-03 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2026-07-02 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-07-01 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-06-30 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-06-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-06-26 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-24 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-06-23 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-06-22 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-18 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2026-06-17 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-16 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-06-15 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-06-12 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-06-11 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-06-10 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2026-06-09 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-06-08 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-06-05 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-06-04 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-03 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-06-02 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-06-01 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-05-29 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2026-05-28 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2026-05-27 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-05-26 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-05-25 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2026-05-22 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-21 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-05-20 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-05-19 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-05-18 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-05-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |