国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7270元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率41.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.82% (6162 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.43% | 46.57% | 367.00 | 4.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 56.85% | 43.15% | 370.00 | 5.74万元 | -- |