国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8136元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率178.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.46% (5828 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,805.95万 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 4,805.95万 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 333.61万 | 6.48% |
| 3 | 其他资产 | 5.27万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,456.91万 | 28.32% |
| 科技 | 1,228.95万 | 23.89% |
| 通讯 | 1,217.23万 | 23.66% |
| 医疗保健 | 763.67万 | 14.84% |
| 必需消费品 | 109.54万 | 2.13% |
| 工业 | 29.64万 | 0.58% |
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