国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8471元 (2026-03-10) 基金经理刘扬钱瀚成立以来分红再投入年化收益率-15.10% (5650 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,920.74万 | 93.06% |
| (其中) 股票 | 5,920.74万 | 93.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 439.45万 | 6.91% |
| 3 | 其他资产 | 2.25万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.06%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,687.14万 | 26.52% |
| 非必需消费品 | 1,665.47万 | 26.18% |
| 科技 | 1,634.33万 | 25.69% |
| 医疗保健 | 761.26万 | 11.96% |
| 必需消费品 | 137.87万 | 2.17% |
| 工业 | 34.67万 | 0.54% |
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