国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7270元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率41.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.82% (6160 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,521.62万 | 92.59% |
| (其中) 股票 | 4,521.62万 | 92.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 352.04万 | 7.21% |
| 3 | 其他资产 | 9.74万 | 0.20% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.97%) |
|---|---|---|
| 科技 | 1,707.90万 | 34.97% |
| 通讯 | 1,075.07万 | 22.01% |
| 非必需消费品 | 1,055.17万 | 21.61% |
| 医疗保健 | 510.39万 | 10.45% |
| 必需消费品 | 67.15万 | 1.37% |
| 工业 | 26.53万 | 0.54% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.41万 | 1.63% |
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