国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8554元 (2026-05-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率178.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.27% (5783 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |