国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7270元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率41.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.82% (6162 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 国投瑞银中证港股通科技指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式 | |
| 基金主代码 | 024847 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-12 | |
| 总份额 | 6,295.88万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024847 | 024848 |
| 子基金份额 | 2,148.70万 份 (2026-06-30) | 4,147.19万 份 (2026-06-30) |