国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7270元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率41.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.82% (6160 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-10-13 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-10-12 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-10-09 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-10-08 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-09-30 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2026-09-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-09-28 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-09-24 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2026-09-23 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-09-22 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-09-21 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-09-18 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-09-17 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-09-16 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-09-15 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-09-14 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2026-09-11 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2026-09-10 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2026-09-09 | 0.7744元 | 0.7744元 |
| 2026-09-08 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2026-09-07 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-09-04 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-09-03 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-09-02 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2026-09-01 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-08-31 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-28 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2026-08-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-08-26 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-08-25 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-08-21 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-08-20 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-08-19 | 0.8084元 | 0.8084元 |
| 2026-08-18 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2026-08-17 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-08-14 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-13 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-08-12 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-08-11 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-08-10 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2026-08-07 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-08-06 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-08-05 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-08-04 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-08-03 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-07-31 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-07-30 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-07-29 | 0.8101元 | 0.8101元 |