国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8398元 (2026-03-12) 基金经理刘扬钱瀚成立以来分红再投入年化收益率-15.83% (5640 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-11 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-10 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-03-09 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-03-06 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-03-05 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-03-04 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-03-03 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-02 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-27 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-26 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-02-25 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-02-24 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-02-13 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-02-12 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-02-11 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-02-10 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-02-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-02-06 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-02-05 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-02-04 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-02-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-02-02 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-01-30 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-01-29 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-01-28 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-01-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-01-26 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-01-23 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-01-22 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-01-21 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-01-20 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-01-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-01-16 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-01-15 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-01-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-01-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-01-09 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-01-08 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-01-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-06 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-01-05 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-31 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-12-30 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-12-29 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-26 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-25 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2025-12-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-23 | 0.9206元 | 0.9206元 |