国投瑞银中证港股通科技指数发起式A (024847.jj ) HKC科技 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8136元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率178.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.46% (5828 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C |
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国投瑞银中证港股通科技指数发起式A(024847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 14.58万元 | 0.50% | 2.92万元 | 0.10% |