诺安优化收益债券A (024765.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9307元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6563 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化收益债券(320004) |
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诺安优化收益债券A(024765) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.56% | 1.44% | 1.77万 | 15.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 92.22% | 7.78% | 1.57万 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 82.92% | 17.08% | 1.19万 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 83.12% | 16.88% | 1.35万 | -- | -- |