诺安优化收益债券A (024765.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9336元 (2026-05-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6467 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化收益债券(320004) |
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诺安优化收益债券A(024765) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.31% | -0.23% | 0.62% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02% | -0.18% | -0.56% | 0.94% | -0.08% | 0.08% | 0.20% |