诺安优化收益债券A(024765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | -- | 0.70% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 514.67万元 | 0.70% | 132.34万元 | 0.18% |
| 2025-02-11 | -- | 0.70% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 353.56万元 | 0.70% | 90.92万元 | 0.18% |
| 2024-06-30 | 177.76万元 | 0.70% | 45.71万元 | 0.18% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.18% |
| 2023-12-31 | 495.95万元 | 0.70% | 127.53万元 | 0.18% |