诺安优化收益债券A (024765.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9307元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6563 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化收益债券(320004) |
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诺安优化收益债券A(024765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 0.70% | -- | 0.18% |
| 2025-07-03 | -- | 0.70% | -- | 0.18% |