诺安优化收益债券A (024765.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9363元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6343 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化收益债券(320004) |
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诺安优化收益债券A(024765) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-06-26
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-26 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2026-03-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2026-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2026-02-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-09-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-09-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-08-29 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-08-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-08-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-08-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-07-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2025-07-07 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2025-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2025-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2025-07-03 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2025-07-03 | 诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2025-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 25 | 2025-03-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 26 | 2025-02-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2025-02-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2025-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-08-30 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2024-03-29 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-08-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 38 | 2023-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 39 | 2023-08-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-08-11 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 41 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 42 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 43 | 2023-03-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 44 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 45 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 46 | 2022-08-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2022年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 47 | 2022-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 48 | 2022-08-16 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 49 | 2022-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 50 | 2022-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 51 | 2022-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 52 | 2022-03-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2021年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2022-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 54 | 2021-11-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 55 | 2021-11-17 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 56 | 2021-11-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 57 | 2021-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 58 | 2021-08-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2021年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 59 | 2021-08-16 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 60 | 2021-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 61 | 2021-08-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 62 | 2021-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 63 | 2021-06-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 64 | 2021-06-15 | 诺安优化收益债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2021-06-15 | 诺安优化收益债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2021-06-15 | 诺安优化收益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 67 | 2021-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 68 | 2021-03-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2020年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 69 | 2021-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 70 | 2020-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 71 | 2020-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 72 | 2020-09-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 73 | 2020-08-31 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2020年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 74 | 2020-08-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 75 | 2020-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 76 | 2020-04-30 | 诺安优化收益债券2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 77 | 2020-04-22 | 诺安优化收益债券2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 78 | 2020-01-20 | 诺安优化收益债券2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 79 | 2019-12-31 | 关于旗下部分基金参加昆仑银行基金费率优惠的公告 (57K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 80 | 2019-12-31 | 关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定投申购手续费率优惠的公告 (61K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 81 | 2019-12-28 | 关于旗下基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 (121K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 82 | 2019-12-10 | 关于旗下部分基金参加申万宏源证券基金费率优惠的公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 83 | 2019-12-06 | 关于旗下基金所持停牌股票东旭光电估值调整的公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 84 | 2019-11-23 | 关于总经理代任和离任的公告 (257K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 85 | 2019-11-09 | 关于增聘高级管理人员的公告 (54K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 86 | 2019-11-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 87 | 2019-10-25 | 旗下基金2019年第3季度报告提示性公告 (285K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 88 | 2019-10-25 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2019年第3季度报告 (197K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 89 | 2019-10-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 90 | 2019-09-05 | 关于旗下部分基金在平安证券开通定投、转换业务及开展费率优惠活动的公告 (278K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 91 | 2019-08-28 | 关于副总经理变更的公告 (32K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 92 | 2019-08-22 | 关于董事长代为履行总经理职务的公告 (250K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 93 | 2019-08-14 | 关于增加中天证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构并开展费率优惠活动的公告 (240K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 94 | 2019-07-16 | 诺安优化收益债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (629K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-01 | 旗下基金2019年6月28日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-07-01 | 旗下基金2019上半年最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告 (153K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-06-27 | 关于旗下部分基金参加中国银行开展的基金定投业务费率优惠活动的公告 (68K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-06-26 | 关于旗下基金所持债券曙光转债估值调整的公告 (50K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-06-26 | 关于旗下基金所持停牌股票中科曙光估值调整的公告 (45K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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