诺安优化收益债券A (024765.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9307元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6563 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化收益债券(320004) |
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诺安优化收益债券A(024765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-15 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-14 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-13 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-12 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-11 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-08 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-07 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-05-06 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-04-30 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-29 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-04-28 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-04-27 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-24 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-04-23 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-04-22 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-04-21 | 1.9357元 | 1.9357元 |
| 2026-04-20 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-04-17 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-04-16 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-04-15 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-04-14 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-04-13 | 1.9325元 | 1.9325元 |
| 2026-04-10 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-04-09 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-04-08 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-04-07 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-04-03 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-04-02 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-04-01 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-03-31 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-03-30 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-03-27 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-26 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-03-25 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-03-24 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-23 | 1.9220元 | 1.9220元 |
| 2026-03-20 | 1.9247元 | 1.9247元 |
| 2026-03-19 | 1.9262元 | 1.9262元 |
| 2026-03-18 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-03-17 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-03-16 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-03-13 | 1.9288元 | 1.9288元 |
| 2026-03-12 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-03-11 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-03-10 | 1.9292元 | 1.9292元 |
| 2026-03-09 | 1.9285元 | 1.9285元 |
| 2026-03-06 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-03-05 | 1.9291元 | 1.9291元 |
| 2026-03-04 | 1.9289元 | 1.9289元 |