诺安优化收益债券A(024765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2025-12-11 | 1.9051元 | 1.9051元 |
| 2025-12-10 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-12-09 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2025-12-08 | 1.9036元 | 1.9036元 |
| 2025-12-05 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2025-12-04 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2025-12-03 | 1.9057元 | 1.9057元 |
| 2025-12-02 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2025-12-01 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2025-11-28 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-11-27 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2025-11-26 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2025-11-25 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2025-11-24 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2025-11-21 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2025-11-20 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2025-11-19 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2025-11-18 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2025-11-17 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2025-11-14 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2025-11-13 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2025-11-12 | 1.9113元 | 1.9113元 |
| 2025-11-11 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2025-11-10 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2025-11-07 | 1.9099元 | 1.9099元 |
| 2025-11-06 | 1.9101元 | 1.9101元 |
| 2025-11-05 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-11-04 | 1.9095元 | 1.9095元 |
| 2025-11-03 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2025-10-31 | 1.9083元 | 1.9083元 |
| 2025-10-30 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2025-10-29 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2025-10-28 | 1.9045元 | 1.9045元 |
| 2025-10-27 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2025-10-24 | 1.9011元 | 1.9011元 |
| 2025-10-23 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2025-10-22 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2025-10-21 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2025-10-20 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-10-17 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2025-10-16 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2025-10-15 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2025-10-14 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-10-13 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2025-10-10 | 1.8934元 | 1.8934元 |
| 2025-10-09 | 1.8929元 | 1.8929元 |
| 2025-09-30 | 1.8905元 | 1.8905元 |
| 2025-09-29 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2025-09-26 | 1.8897元 | 1.8897元 |