诺安优化收益债券A (024765.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9363元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6343 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化收益债券(320004) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安优化收益债券A(024765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-07-09 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-07-08 | 1.9345元 | 1.9345元 |
| 2026-07-07 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-06 | 1.9353元 | 1.9353元 |
| 2026-07-03 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-07-02 | 1.9314元 | 1.9314元 |
| 2026-07-01 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-06-30 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-06-29 | 1.9267元 | 1.9267元 |
| 2026-06-26 | 1.9257元 | 1.9257元 |
| 2026-06-25 | 1.9264元 | 1.9264元 |
| 2026-06-24 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-06-23 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-06-22 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-06-18 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-06-17 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-16 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-15 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-06-12 | 1.9318元 | 1.9318元 |
| 2026-06-11 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-06-10 | 1.9297元 | 1.9297元 |
| 2026-06-09 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2026-06-08 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-06-05 | 1.9348元 | 1.9348元 |
| 2026-06-04 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-03 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-06-02 | 1.9359元 | 1.9359元 |
| 2026-06-01 | 1.9354元 | 1.9354元 |
| 2026-05-29 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-28 | 1.9315元 | 1.9315元 |
| 2026-05-27 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-26 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-25 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-05-22 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-05-21 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-20 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-05-19 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-18 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-05-15 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2026-05-14 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2026-05-13 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-12 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-11 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-08 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-05-07 | 1.9363元 | 1.9363元 |
| 2026-05-06 | 1.9358元 | 1.9358元 |
| 2026-04-30 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-29 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-04-28 | 1.9335元 | 1.9335元 |