诺安优化收益债券A (024765.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立基金类型债券型成立日期2025-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9307元 (2026-05-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.18% (2026-02-06) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6563 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安优化收益债券(320004) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安优化收益债券A(024765) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 诺安优化收益债券 | |
| 基金主代码 | 320004 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2007-08-29 | |
| 总份额 | 7.39亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 确保本金的稳妥和价值的稳定，力争为投资者提供高于投资基准的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分：(1)固定收益类品种投资策略包括总体资产配置、类属资产配置、期限结构配置、具体个券选择策略和资产支持证券投资策略。(2)新股申购策略：在我国证券市场中，由于一、二级市场价差的存在，参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下，参与新股申购，并且将所得新股在其可交易之日起的60个交易日内全部卖出。 | |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 诺安优化收益债券A | 诺安优化收益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024765 | 320004 |
| 子基金份额 | 9,700.82万 份 (2026-03-31) | 6.42亿 份 (2026-03-31) |