天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1563元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4089 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起(022072) 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1563元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.1481元 | 1.2094元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.1684元 | 1.2297元 |
| 2026-05-25 | 1.1705元 | 1.2318元 |
| 2026-05-22 | 1.1713元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.1720元 | 1.2333元 |
| 2026-05-20 | 1.1861元 | 1.2474元 |
| 2026-05-19 | 1.1863元 | 1.2476元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.2438元 |
| 2026-05-15 | 1.1867元 | 1.2480元 |
| 2026-05-14 | 1.1942元 | 1.2555元 |
| 2026-05-13 | 1.2000元 | 1.2580元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2593元 |
| 2026-05-11 | 1.1979元 | 1.2559元 |
| 2026-05-08 | 1.1899元 | 1.2479元 |
| 2026-05-07 | 1.1931元 | 1.2511元 |
| 2026-05-06 | 1.1976元 | 1.2556元 |
| 2026-04-30 | 1.1918元 | 1.2498元 |
| 2026-04-29 | 1.2095元 | 1.2675元 |
| 2026-04-28 | 1.1947元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.1898元 | 1.2478元 |
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.2549元 |
| 2026-04-23 | 1.1962元 | 1.2542元 |
| 2026-04-22 | 1.1920元 | 1.2500元 |
| 2026-04-21 | 1.2080元 | 1.2660元 |
| 2026-04-20 | 1.1903元 | 1.2483元 |
| 2026-04-17 | 1.1899元 | 1.2479元 |
| 2026-04-16 | 1.1952元 | 1.2532元 |
| 2026-04-15 | 1.1915元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 1.2028元 | 1.2578元 |
| 2026-04-13 | 1.2009元 | 1.2559元 |
| 2026-04-10 | 1.2004元 | 1.2554元 |
| 2026-04-09 | 1.1917元 | 1.2467元 |
| 2026-04-08 | 1.1915元 | 1.2465元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.2395元 |
| 2026-04-03 | 1.1857元 | 1.2407元 |
| 2026-04-02 | 1.1848元 | 1.2398元 |
| 2026-04-01 | 1.1834元 | 1.2384元 |
| 2026-03-31 | 1.1733元 | 1.2283元 |
| 2026-03-30 | 1.1882元 | 1.2432元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.2442元 |
| 2026-03-26 | 1.1826元 | 1.2376元 |
| 2026-03-25 | 1.1870元 | 1.2420元 |
| 2026-03-24 | 1.1795元 | 1.2345元 |
| 2026-03-23 | 1.1639元 | 1.2189元 |
| 2026-03-20 | 1.1912元 | 1.2462元 |
| 2026-03-19 | 1.1912元 | 1.2462元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.1940元 | 1.2490元 |