天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1494元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (3476 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 天弘中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起 | ||
| 基金主代码 | 022072 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 | ||
| 合同生效日 | 2024-09-24 | ||
| 总份额 | 1.42亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 022072 | 022073 | 024754 |
| 子基金份额 | 5,913.96万 份 (2026-06-30) | 5,750.60万 份 (2026-06-30) | 2,575.12万 份 (2026-06-30) |