天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (3668 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14.51万元 | 0.15% | 4.84万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 14.51万元 | 0.15% | 4.84万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.39万元 | 0.15% | 7,956.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 2.39万元 | 0.15% | 7,956.00元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5,992.00元 | 0.15% | 1,997.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5,992.00元 | 0.15% | 1,997.00元 | 0.05% |