天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1540元 (2025-12-24) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4152 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 88.89% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 88.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,122.72万 | 8.49% |
| 3 | 其他资产 | 346.48万 | 2.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.89%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4,263.45万 | 32.25% |
| 工业 | 2,547.32万 | 19.27% |
| 能源 | 2,504.42万 | 18.94% |
| 电信服务 | 963.04万 | 7.28% |
| 公用事业 | 962.51万 | 7.28% |
| 基础材料 | 294.32万 | 2.23% |
| 地产业 | 215.48万 | 1.63% |
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