天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-02-13) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3376 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,542.73万 | 7.47% |
| 3 | 其他资产 | 220.14万 | 1.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.46%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,921.78万 | 33.52% |
| 工业 | 4,132.93万 | 20.02% |
| 能源 | 3,306.71万 | 16.02% |
| 电信服务 | 1,468.73万 | 7.11% |
| 非日常生活消费品 | 1,275.71万 | 6.18% |
| 日常消费品 | 635.87万 | 3.08% |
| 公用事业 | 571.48万 | 2.77% |
| 地产业 | 571.07万 | 2.77% |
加载中......