天弘中证港股通高股息投资指数发起E
(024754.jj ) 申		基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模2,655.46万元 (2026-06-30) 基金净值1.1914元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2910 / 6221)
相关基金: 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘中证港股通高股息投资指数发起E.(024754) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘中证港股通高股息投资指数发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.03元2,655.46万2,575.12万元--
2026-03-311.17元4,918.08万4,191.66万元--
2025-12-311.15元4,618.77万4,030.34万元--
2025-09-301.17元1,989.05万1,700.63万元--

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