天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模4,618.77万元 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-02-13) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3376 / 5672)
相关基金:	主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

天弘中证港股通高股息投资指数发起E.(024754) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

天弘中证港股通高股息投资指数发起E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.15元	4,618.77万	4,030.34万元	--
2025-09-30	1.17元	1,989.05万	1,700.63万元	--