天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1417元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (3668 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1417元 | 1.2094元 |
| 2026-10-08 | 1.1300元 | 1.1977元 |
| 2026-09-30 | 1.1397元 | 1.2074元 |
| 2026-09-29 | 1.1336元 | 1.2013元 |
| 2026-09-28 | 1.1394元 | 1.2071元 |
| 2026-09-24 | 1.1376元 | 1.2053元 |
| 2026-09-23 | 1.1323元 | 1.2000元 |
| 2026-09-22 | 1.1403元 | 1.2080元 |
| 2026-09-21 | 1.1505元 | 1.2182元 |
| 2026-09-18 | 1.1363元 | 1.2040元 |
| 2026-09-17 | 1.1425元 | 1.2102元 |
| 2026-09-16 | 1.1500元 | 1.2177元 |
| 2026-09-15 | 1.1491元 | 1.2168元 |
| 2026-09-14 | 1.1648元 | 1.2325元 |
| 2026-09-11 | 1.1627元 | 1.2304元 |
| 2026-09-10 | 1.1691元 | 1.2368元 |
| 2026-09-09 | 1.1767元 | 1.2444元 |
| 2026-09-08 | 1.1759元 | 1.2436元 |
| 2026-09-07 | 1.1665元 | 1.2342元 |
| 2026-09-04 | 1.1737元 | 1.2414元 |
| 2026-09-03 | 1.1673元 | 1.2350元 |
| 2026-09-02 | 1.1702元 | 1.2379元 |
| 2026-09-01 | 1.1762元 | 1.2439元 |
| 2026-08-31 | 1.1781元 | 1.2458元 |
| 2026-08-28 | 1.1806元 | 1.2483元 |
| 2026-08-27 | 1.1843元 | 1.2520元 |
| 2026-08-26 | 1.1834元 | 1.2511元 |
| 2026-08-25 | 1.1854元 | 1.2531元 |
| 2026-08-24 | 1.1914元 | 1.2591元 |
| 2026-08-21 | 1.1938元 | 1.2615元 |
| 2026-08-20 | 1.1748元 | 1.2425元 |
| 2026-08-19 | 1.1659元 | 1.2336元 |
| 2026-08-18 | 1.1622元 | 1.2299元 |
| 2026-08-17 | 1.1524元 | 1.2201元 |
| 2026-08-14 | 1.1363元 | 1.2040元 |
| 2026-08-13 | 1.1347元 | 1.2024元 |
| 2026-08-12 | 1.1405元 | 1.2082元 |
| 2026-08-11 | 1.1460元 | 1.2137元 |
| 2026-08-10 | 1.1468元 | 1.2145元 |
| 2026-08-07 | 1.1351元 | 1.2028元 |
| 2026-08-06 | 1.1366元 | 1.2043元 |
| 2026-08-05 | 1.1426元 | 1.2103元 |
| 2026-08-04 | 1.1482元 | 1.2159元 |
| 2026-08-03 | 1.1649元 | 1.2326元 |
| 2026-07-31 | 1.1730元 | 1.2407元 |
| 2026-07-30 | 1.1842元 | 1.2519元 |
| 2026-07-29 | 1.1760元 | 1.2437元 |
| 2026-07-28 | 1.1602元 | 1.2279元 |
| 2026-07-27 | 1.1526元 | 1.2203元 |
| 2026-07-24 | 1.1487元 | 1.2164元 |