天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1914元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (2910 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1914元 | 1.2591元 |
| 2026-08-21 | 1.1938元 | 1.2615元 |
| 2026-08-20 | 1.1748元 | 1.2425元 |
| 2026-08-19 | 1.1659元 | 1.2336元 |
| 2026-08-18 | 1.1622元 | 1.2299元 |
| 2026-08-17 | 1.1524元 | 1.2201元 |
| 2026-08-14 | 1.1363元 | 1.2040元 |
| 2026-08-13 | 1.1347元 | 1.2024元 |
| 2026-08-12 | 1.1405元 | 1.2082元 |
| 2026-08-11 | 1.1460元 | 1.2137元 |
| 2026-08-10 | 1.1468元 | 1.2145元 |
| 2026-08-07 | 1.1351元 | 1.2028元 |
| 2026-08-06 | 1.1366元 | 1.2043元 |
| 2026-08-05 | 1.1426元 | 1.2103元 |
| 2026-08-04 | 1.1482元 | 1.2159元 |
| 2026-08-03 | 1.1649元 | 1.2326元 |
| 2026-07-31 | 1.1730元 | 1.2407元 |
| 2026-07-30 | 1.1842元 | 1.2519元 |
| 2026-07-29 | 1.1760元 | 1.2437元 |
| 2026-07-28 | 1.1602元 | 1.2279元 |
| 2026-07-27 | 1.1526元 | 1.2203元 |
| 2026-07-24 | 1.1487元 | 1.2164元 |
| 2026-07-23 | 1.1534元 | 1.2211元 |
| 2026-07-22 | 1.1333元 | 1.2010元 |
| 2026-07-21 | 1.1264元 | 1.1941元 |
| 2026-07-20 | 1.1295元 | 1.1972元 |
| 2026-07-17 | 1.1059元 | 1.1736元 |
| 2026-07-16 | 1.1043元 | 1.1720元 |
| 2026-07-15 | 1.1025元 | 1.1702元 |
| 2026-07-14 | 1.0955元 | 1.1632元 |
| 2026-07-13 | 1.0767元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.0716元 | 1.1393元 |
| 2026-07-09 | 1.0696元 | 1.1373元 |
| 2026-07-08 | 1.0805元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.0629元 | 1.1306元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.1387元 |
| 2026-07-03 | 1.0601元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.1141元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.0980元 |
| 2026-06-30 | 1.0312元 | 1.0989元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.0479元 | 1.1156元 |
| 2026-06-25 | 1.0539元 | 1.1216元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.1380元 |
| 2026-06-23 | 1.0807元 | 1.1484元 |
| 2026-06-22 | 1.0914元 | 1.1591元 |
| 2026-06-18 | 1.1003元 | 1.1680元 |
| 2026-06-17 | 1.1261元 | 1.1938元 |
| 2026-06-16 | 1.1416元 | 1.2093元 |
| 2026-06-15 | 1.1511元 | 1.2188元 |