天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1899元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% (3548 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起(022072) 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1899元 | 1.2479元 |
| 2026-05-07 | 1.1931元 | 1.2511元 |
| 2026-05-06 | 1.1976元 | 1.2556元 |
| 2026-04-30 | 1.1918元 | 1.2498元 |
| 2026-04-29 | 1.2095元 | 1.2675元 |
| 2026-04-28 | 1.1947元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.1898元 | 1.2478元 |
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.2549元 |
| 2026-04-23 | 1.1962元 | 1.2542元 |
| 2026-04-22 | 1.1920元 | 1.2500元 |
| 2026-04-21 | 1.2080元 | 1.2660元 |
| 2026-04-20 | 1.1903元 | 1.2483元 |
| 2026-04-17 | 1.1899元 | 1.2479元 |
| 2026-04-16 | 1.1952元 | 1.2532元 |
| 2026-04-15 | 1.1915元 | 1.2495元 |
| 2026-04-14 | 1.2028元 | 1.2578元 |
| 2026-04-13 | 1.2009元 | 1.2559元 |
| 2026-04-10 | 1.2004元 | 1.2554元 |
| 2026-04-09 | 1.1917元 | 1.2467元 |
| 2026-04-08 | 1.1915元 | 1.2465元 |
| 2026-04-07 | 1.1845元 | 1.2395元 |
| 2026-04-03 | 1.1857元 | 1.2407元 |
| 2026-04-02 | 1.1848元 | 1.2398元 |
| 2026-04-01 | 1.1834元 | 1.2384元 |
| 2026-03-31 | 1.1733元 | 1.2283元 |
| 2026-03-30 | 1.1882元 | 1.2432元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.2442元 |
| 2026-03-26 | 1.1826元 | 1.2376元 |
| 2026-03-25 | 1.1870元 | 1.2420元 |
| 2026-03-24 | 1.1795元 | 1.2345元 |
| 2026-03-23 | 1.1639元 | 1.2189元 |
| 2026-03-20 | 1.1912元 | 1.2462元 |
| 2026-03-19 | 1.1912元 | 1.2462元 |
| 2026-03-18 | 1.1956元 | 1.2506元 |
| 2026-03-17 | 1.1940元 | 1.2490元 |
| 2026-03-16 | 1.1936元 | 1.2486元 |
| 2026-03-13 | 1.1925元 | 1.2475元 |
| 2026-03-12 | 1.2099元 | 1.2609元 |
| 2026-03-11 | 1.2081元 | 1.2591元 |
| 2026-03-10 | 1.1972元 | 1.2482元 |
| 2026-03-09 | 1.1994元 | 1.2504元 |
| 2026-03-06 | 1.2093元 | 1.2603元 |
| 2026-03-05 | 1.1961元 | 1.2471元 |
| 2026-03-04 | 1.1958元 | 1.2468元 |
| 2026-03-03 | 1.2140元 | 1.2650元 |
| 2026-03-02 | 1.2159元 | 1.2669元 |
| 2026-02-27 | 1.2186元 | 1.2696元 |
| 2026-02-26 | 1.2102元 | 1.2612元 |
| 2026-02-25 | 1.2210元 | 1.2720元 |
| 2026-02-24 | 1.2211元 | 1.2721元 |