天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1540元 (2025-12-24) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4152 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1540元 | 1.1940元 |
| 2025-12-23 | 1.1593元 | 1.1993元 |
| 2025-12-22 | 1.1581元 | 1.1981元 |
| 2025-12-19 | 1.1566元 | 1.1966元 |
| 2025-12-18 | 1.1620元 | 1.2020元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1981元 |
| 2025-12-16 | 1.1532元 | 1.1932元 |
| 2025-12-15 | 1.1659元 | 1.2059元 |
| 2025-12-12 | 1.1788元 | 1.2188元 |
| 2025-12-11 | 1.1783元 | 1.2103元 |
| 2025-12-10 | 1.1823元 | 1.2143元 |
| 2025-12-09 | 1.1953元 | 1.2273元 |
| 2025-12-08 | 1.2103元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2222元 | 1.2542元 |
| 2025-12-04 | 1.2217元 | 1.2537元 |
| 2025-12-03 | 1.2149元 | 1.2469元 |
| 2025-12-02 | 1.2231元 | 1.2551元 |
| 2025-12-01 | 1.2128元 | 1.2448元 |
| 2025-11-28 | 1.2047元 | 1.2367元 |
| 2025-11-27 | 1.2120元 | 1.2440元 |
| 2025-11-26 | 1.2103元 | 1.2423元 |
| 2025-11-25 | 1.2097元 | 1.2417元 |
| 2025-11-24 | 1.2043元 | 1.2363元 |
| 2025-11-21 | 1.1992元 | 1.2312元 |
| 2025-11-20 | 1.2276元 | 1.2596元 |
| 2025-11-19 | 1.2288元 | 1.2608元 |
| 2025-11-18 | 1.2249元 | 1.2569元 |
| 2025-11-17 | 1.2505元 | 1.2825元 |
| 2025-11-14 | 1.2552元 | 1.2872元 |
| 2025-11-13 | 1.2684元 | 1.3004元 |
| 2025-11-12 | 1.2820元 | 1.3060元 |
| 2025-11-11 | 1.2678元 | 1.2918元 |
| 2025-11-10 | 1.2677元 | 1.2917元 |
| 2025-11-07 | 1.2529元 | 1.2769元 |
| 2025-11-06 | 1.2469元 | 1.2709元 |
| 2025-11-05 | 1.2308元 | 1.2548元 |
| 2025-11-04 | 1.2298元 | 1.2538元 |
| 2025-11-03 | 1.2307元 | 1.2547元 |
| 2025-10-31 | 1.2049元 | 1.2289元 |
| 2025-10-30 | 1.2195元 | 1.2435元 |
| 2025-10-29 | 1.2149元 | 1.2389元 |
| 2025-10-28 | 1.2152元 | 1.2392元 |
| 2025-10-27 | 1.2188元 | 1.2428元 |
| 2025-10-24 | 1.2097元 | 1.2337元 |
| 2025-10-23 | 1.2082元 | 1.2322元 |
| 2025-10-22 | 1.1974元 | 1.2214元 |
| 2025-10-21 | 1.1955元 | 1.2195元 |
| 2025-10-20 | 1.1976元 | 1.2216元 |
| 2025-10-17 | 1.1861元 | 1.2101元 |
| 2025-10-16 | 1.2006元 | 1.2246元 |