天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理胡超杨恋令基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0629元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-3.64% (5127 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起(022072) 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0629元 | 1.1306元 |
| 2026-07-06 | 1.0710元 | 1.1387元 |
| 2026-07-03 | 1.0601元 | 1.1278元 |
| 2026-07-02 | 1.0464元 | 1.1141元 |
| 2026-07-01 | 1.0303元 | 1.0980元 |
| 2026-06-30 | 1.0312元 | 1.0989元 |
| 2026-06-29 | 1.0489元 | 1.1166元 |
| 2026-06-26 | 1.0479元 | 1.1156元 |
| 2026-06-25 | 1.0539元 | 1.1216元 |
| 2026-06-24 | 1.0703元 | 1.1380元 |
| 2026-06-23 | 1.0807元 | 1.1484元 |
| 2026-06-22 | 1.0914元 | 1.1591元 |
| 2026-06-18 | 1.1003元 | 1.1680元 |
| 2026-06-17 | 1.1261元 | 1.1938元 |
| 2026-06-16 | 1.1416元 | 1.2093元 |
| 2026-06-15 | 1.1511元 | 1.2188元 |
| 2026-06-12 | 1.1523元 | 1.2200元 |
| 2026-06-11 | 1.1444元 | 1.2057元 |
| 2026-06-10 | 1.1481元 | 1.2094元 |
| 2026-06-09 | 1.1571元 | 1.2184元 |
| 2026-06-08 | 1.1676元 | 1.2289元 |
| 2026-06-05 | 1.1636元 | 1.2249元 |
| 2026-06-04 | 1.1646元 | 1.2259元 |
| 2026-06-03 | 1.1682元 | 1.2295元 |
| 2026-06-02 | 1.1776元 | 1.2389元 |
| 2026-06-01 | 1.1733元 | 1.2346元 |
| 2026-05-29 | 1.1563元 | 1.2176元 |
| 2026-05-28 | 1.1481元 | 1.2094元 |
| 2026-05-27 | 1.1625元 | 1.2238元 |
| 2026-05-26 | 1.1684元 | 1.2297元 |
| 2026-05-25 | 1.1705元 | 1.2318元 |
| 2026-05-22 | 1.1713元 | 1.2326元 |
| 2026-05-21 | 1.1720元 | 1.2333元 |
| 2026-05-20 | 1.1861元 | 1.2474元 |
| 2026-05-19 | 1.1863元 | 1.2476元 |
| 2026-05-18 | 1.1825元 | 1.2438元 |
| 2026-05-15 | 1.1867元 | 1.2480元 |
| 2026-05-14 | 1.1942元 | 1.2555元 |
| 2026-05-13 | 1.2000元 | 1.2580元 |
| 2026-05-12 | 1.2013元 | 1.2593元 |
| 2026-05-11 | 1.1979元 | 1.2559元 |
| 2026-05-08 | 1.1899元 | 1.2479元 |
| 2026-05-07 | 1.1931元 | 1.2511元 |
| 2026-05-06 | 1.1976元 | 1.2556元 |
| 2026-04-30 | 1.1918元 | 1.2498元 |
| 2026-04-29 | 1.2095元 | 1.2675元 |
| 2026-04-28 | 1.1947元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.1898元 | 1.2478元 |
| 2026-04-24 | 1.1969元 | 1.2549元 |
| 2026-04-23 | 1.1962元 | 1.2542元 |