天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1994元 (2026-02-13) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3376 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.006 元 | 4,030.34万 | 24.18万元 | 0.52% | 0.52% |
| 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.008 元 | 1,700.63万 | 13.61万元 | 0.68% | 3.28% |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.008 元 | 1,700.63万 | 13.61万元 | 0.62% | |
| 2025-10-13 | 2025-10-13 | 0.008 元 | 1,700.63万 | 13.61万元 | 0.68% | |
| 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.008 元 | -- | -- | 0.65% | |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.008 元 | -- | -- | 0.64% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |