天弘中证港股通高股息投资指数发起E (024754.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-07-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1423元 (2026-01-23) 基金经理胡超杨恋令管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-02) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (4682 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 、天弘中证港股通高股息投资指数发起C |
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天弘中证港股通高股息投资指数发起E(024754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1423元 | 1.1883元 |
| 2026-01-22 | 1.1500元 | 1.1960元 |
| 2026-01-21 | 1.1371元 | 1.1831元 |
| 2026-01-20 | 1.1362元 | 1.1822元 |
| 2026-01-19 | 1.1316元 | 1.1776元 |
| 2026-01-16 | 1.1351元 | 1.1811元 |
| 2026-01-15 | 1.1460元 | 1.1920元 |
| 2026-01-14 | 1.1453元 | 1.1913元 |
| 2026-01-13 | 1.1499元 | 1.1899元 |
| 2026-01-12 | 1.1459元 | 1.1859元 |
| 2026-01-09 | 1.1447元 | 1.1847元 |
| 2026-01-08 | 1.1429元 | 1.1829元 |
| 2026-01-07 | 1.1469元 | 1.1869元 |
| 2026-01-06 | 1.1475元 | 1.1875元 |
| 2026-01-05 | 1.1410元 | 1.1810元 |
| 2025-12-31 | 1.1460元 | 1.1860元 |
| 2025-12-30 | 1.1505元 | 1.1905元 |
| 2025-12-29 | 1.1504元 | 1.1904元 |
| 2025-12-26 | 1.1523元 | 1.1923元 |
| 2025-12-25 | 1.1528元 | 1.1928元 |
| 2025-12-24 | 1.1540元 | 1.1940元 |
| 2025-12-23 | 1.1593元 | 1.1993元 |
| 2025-12-22 | 1.1581元 | 1.1981元 |
| 2025-12-19 | 1.1566元 | 1.1966元 |
| 2025-12-18 | 1.1620元 | 1.2020元 |
| 2025-12-17 | 1.1581元 | 1.1981元 |
| 2025-12-16 | 1.1532元 | 1.1932元 |
| 2025-12-15 | 1.1659元 | 1.2059元 |
| 2025-12-12 | 1.1788元 | 1.2188元 |
| 2025-12-11 | 1.1783元 | 1.2103元 |
| 2025-12-10 | 1.1823元 | 1.2143元 |
| 2025-12-09 | 1.1953元 | 1.2273元 |
| 2025-12-08 | 1.2103元 | 1.2423元 |
| 2025-12-05 | 1.2222元 | 1.2542元 |
| 2025-12-04 | 1.2217元 | 1.2537元 |
| 2025-12-03 | 1.2149元 | 1.2469元 |
| 2025-12-02 | 1.2231元 | 1.2551元 |
| 2025-12-01 | 1.2128元 | 1.2448元 |
| 2025-11-28 | 1.2047元 | 1.2367元 |
| 2025-11-27 | 1.2120元 | 1.2440元 |
| 2025-11-26 | 1.2103元 | 1.2423元 |
| 2025-11-25 | 1.2097元 | 1.2417元 |
| 2025-11-24 | 1.2043元 | 1.2363元 |
| 2025-11-21 | 1.1992元 | 1.2312元 |
| 2025-11-20 | 1.2276元 | 1.2596元 |
| 2025-11-19 | 1.2288元 | 1.2608元 |
| 2025-11-18 | 1.2249元 | 1.2569元 |
| 2025-11-17 | 1.2505元 | 1.2825元 |
| 2025-11-14 | 1.2552元 | 1.2872元 |
| 2025-11-13 | 1.2684元 | 1.3004元 |