工银臻选回报混合(024727) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-09 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-07-08 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-07 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-06 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-07-03 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-07-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-01 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-30 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-06-29 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-06-26 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-06-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-06-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-06-22 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-06-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-17 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-16 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-15 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-12 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-06-11 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2026-06-10 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-09 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2026-06-08 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2026-06-05 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-04 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-06-03 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-02 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-06-01 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-29 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-05-28 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-05-27 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-05-26 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-05-25 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-05-22 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-21 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-20 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-05-19 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-05-18 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-15 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-05-14 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-13 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-05-12 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-05-11 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-08 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-05-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-30 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-29 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-04-28 | 0.9639元 | 0.9639元 |