嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模3,873.09万元 (2025-12-31) 基金净值0.8977元 (2026-03-09) 基金经理李直成立以来分红再投入年化收益率-10.23% (5513 / 5697)
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A.(024702) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.93元	3,873.09万	4,168.20万元	--
2025-09-30	1.00元	5,124.26万	5,124.26万元	--