嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8729元 (2026-03-04) 基金经理李直成立以来分红再投入年化收益率-12.71% (5559 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-02-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-02-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-02-25 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-02-24 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-02-13 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-02-12 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-02-11 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-02-10 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-02-09 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-02-06 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-02-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-02-04 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-02-03 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-02-02 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-01-30 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-01-29 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-01-28 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-01-27 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-01-26 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-01-23 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-01-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-01-21 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-01-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-01-19 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-01-16 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-01-15 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-01-14 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-01-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-01-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-01-09 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-01-08 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-01-07 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-01-06 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-01-05 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-31 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-25 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-24 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-22 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-19 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |