嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7872元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率77.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.28% (6004 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-02 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-01 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-30 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-29 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-25 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-24 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-22 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-18 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-15 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-06-12 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-06-11 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-06-10 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-06-09 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-08 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2026-06-05 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-06-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2026-06-03 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-06-02 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-01 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-05-29 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-05-28 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-05-27 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-05-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-05-25 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-22 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-05-21 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-20 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-05-19 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-05-18 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-05-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-07 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |