嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8023元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率77.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.77% (6094 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-19 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-17 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-14 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-13 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-12 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-08-11 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-07 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-06 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-08-05 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-08-03 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-31 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-07-30 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2026-07-29 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-07-28 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-07-27 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-24 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-07-23 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-22 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-07-21 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2026-07-20 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2026-07-17 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-07-16 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-15 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-07-14 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-07-13 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-07-10 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-07-09 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-08 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-07-07 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-07-06 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-07-03 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-07-02 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-07-01 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-06-30 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-29 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-25 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-06-24 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-06-23 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-06-22 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-06-18 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-06-17 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2026-06-16 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-06-15 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-06-12 | 0.8453元 | 0.8453元 |