嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9292元 (2025-12-31) 基金经理李直成立以来分红再投入年化收益率-7.08% (5207 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-12-30 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-12-29 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-26 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-25 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2025-12-24 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-12-23 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-22 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2025-12-19 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-12-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-17 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-16 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-12-15 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-12 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2025-12-11 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2025-12-10 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2025-12-09 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-08 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-12-05 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-12-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-03 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-12-02 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-01 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-11-28 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2025-11-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2025-11-26 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-25 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-11-24 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-21 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-11-20 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-19 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2025-11-18 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2025-11-17 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-11-14 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-11-13 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-11 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-11-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-07 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-11-06 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-11-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-03 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2025-10-31 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-10-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-10-29 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-10-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-10-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-10-24 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-10-23 | 0.9875元 | 0.9875元 |