嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6482元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.09% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-33.97% (6301 / 6368) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-10-15 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-10-14 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-10-13 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-10-12 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-10-09 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2026-10-08 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2026-09-30 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-09-29 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2026-09-28 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-09-24 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-09-23 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-09-22 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2026-09-21 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-09-18 | 0.7181元 | 0.7181元 |
| 2026-09-17 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-09-16 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-09-15 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-09-14 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-09-11 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-09-10 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2026-09-09 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-09-08 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-09-07 | 0.7506元 | 0.7506元 |
| 2026-09-04 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-09-03 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-09-02 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2026-09-01 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-08-31 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-08-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-26 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-08-25 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2026-08-24 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-08-21 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-08-20 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-08-19 | 0.7716元 | 0.7716元 |
| 2026-08-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-08-17 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-08-14 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-08-13 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-08-12 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-08-11 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-10 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2026-08-07 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-08-06 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-08-05 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-04 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-08-03 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2026-07-31 | 0.8117元 | 0.8117元 |