嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9388元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率77.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (5493 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-14 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-05-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-05-12 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-11 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-05-08 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-05-07 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-04-29 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-28 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-27 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-24 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-04-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-20 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-04-17 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-15 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-14 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-13 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-04-10 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-04-09 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-08 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-04-07 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-04-03 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-04-02 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-04-01 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-30 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-03-27 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-03-26 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-03-25 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-23 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-03-20 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-19 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-03-18 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-03-17 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-16 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-03-12 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-11 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-03-10 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-03-09 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-06 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-04 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-03-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |