嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8975元 (2026-05-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率77.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.25% (5641 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 77.15% | 1.86亿元 | 3,950.53万元 | 1.36亿元 | 3,873.09万元 |