嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9388元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率77.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.12% (5493 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 93.63% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 93.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 798.75万 | 6.20% |
| 3 | 其他资产 | 21.87万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.63%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8,517.93万 | 66.14% |
| 工业 | 2,238.29万 | 17.38% |
| 信息技术 | 768.34万 | 5.97% |
| 原材料 | 534.14万 | 4.15% |
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