嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8023元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率77.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.77% (6094 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C |
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嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A(024702) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,778.95万 | 88.51% |
| (其中) 股票 | 7,778.95万 | 88.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 846.65万 | 9.63% |
| 3 | 其他资产 | 163.60万 | 1.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.51%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,133.07万 | 58.40% |
| 工业 | 1,600.43万 | 18.21% |
| 信息技术 | 854.53万 | 9.72% |
| 原材料 | 190.92万 | 2.17% |
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