嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A (024702.jj ) 港股通汽车 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李直基金类型指数型基金成立日期2025-09-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7872元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率77.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.28% (6004 / 6086) |
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